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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 097.00 | 29 783.00 | 314.00 | 30 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 161.00 | 8 756.00 | 405.00 | 9 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 061.00 | 232 371.00 | 538 690.00 | 771 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 442.00 | 270 911.00 | 619 531.00 | 890 442.00 |
BT Marchandises | 1 516 436.00 | 91 427.00 | 1 425 008.00 | 1 516 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 580.00 | 114 380.00 | 648 199.00 | 762 580.00 |
BZ Autres créances | 368 521.00 | | 368 521.00 | 368 521.00 |
CF Disponibilités | 211 478.00 | | 211 478.00 | 211 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 022.00 | 205 808.00 | 2 669 214.00 | 2 875 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 464.00 | 476 719.00 | 3 288 745.00 | 3 765 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
CU Autres participations | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 769.00 | | | 386 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 404.00 | | | 1 207 404.00 |
DP Provisions pour risques | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 163.00 | | | 1 046 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 434.00 | | | 499 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
EA Autres dettes | 326 386.00 | | | 326 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 125.00 | | | 2 062 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 745.00 | | | 3 288 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 770.00 | | | 1 260 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 468 947.00 | | 5 468 947.00 | 5 468 947.00 |
FG Production vendue services | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 634.00 | | 5 487 634.00 | 5 487 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 601 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 884 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 197.00 | |
GE Autres charges | | | 22 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 380.00 | | | -11 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 505.00 | | | 5 650 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 870.00 | | | 5 559 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 984.00 | | 25 458.00 | 864 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 797.00 | | 25 426.00 | 754 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 089.00 | | 32.00 | 80 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 545.00 | 56 365.00 | | 214 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 742.00 | 5 041.00 | | 24 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 803.00 | 51 324.00 | | 189 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 018.00 | 5 197.00 | | 14 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 719.00 | 54 708.00 | | 36 719.00 |
6T Sur comptes clients | 142 945.00 | 11 906.00 | 40 471.00 | 142 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 665.00 | 66 614.00 | 40 471.00 | 179 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 683.00 | 71 811.00 | 40 471.00 | 193 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 811.00 | 40 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 434.00 | 499 434.00 | | 499 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 342.00 | 103 342.00 | | 103 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
UX Autres créances clients | 642 074.00 | | | 642 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 505.00 | | | 120 505.00 |
VB T. V. A. | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
VC Groupe et associés | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 952.00 | 243 597.00 | 801 354.00 | 1 044 952.00 |
VI Groupe et associés | 223 043.00 | 3 043.00 | 220 000.00 | 223 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 577.00 | | | 248 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 901.00 | | | 264 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 008.00 | 1 124 000.00 | 37 007.00 | 1 161 008.00 |
VW T.V.A. | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 123.00 | 1 024 768.00 | 1 021 354.00 | 2 046 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 561.00 | 35 350.00 | | 31 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 083.00 | 21 191.00 | | 17 083.00 |
ST Autres comptes | 327 275.00 | 321 511.00 | | 327 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 337.00 | 403 314.00 | | 516 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 345.00 | 14 591.00 | | 3 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 608.00 | 15 610.00 | | 15 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 169.00 | 50 960.00 | | 47 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 097 283.00 | 1 059 366.00 | | 1 097 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939 508.00 | 898 236.00 | | 939 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 041.00 | 760 608.00 | | 864 041.00 |