| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 165.00 | 26 825.00 | 339.00 | 27 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 648.00 | 10 780.00 | 1 867.00 | 12 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 105.00 | 565 573.00 | 864 531.00 | 1 430 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 321.00 | 603 180.00 | 1 003 141.00 | 1 606 321.00 |
BT Marchandises | 2 763 012.00 | 232 470.00 | 2 530 542.00 | 2 763 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 405.00 | 145 063.00 | 1 900 342.00 | 2 045 405.00 |
BZ Autres créances | 871 996.00 | | 871 996.00 | 871 996.00 |
CF Disponibilités | 882 305.00 | | 882 305.00 | 882 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 597 479.00 | 377 533.00 | 6 219 945.00 | 6 597 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 800.00 | 980 713.00 | 7 223 086.00 | 8 203 800.00 |
CU Autres participations | 98 222.00 | | 98 222.00 | 98 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 518.00 | 1 088 223.00 | | 1 322 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 108.00 | 234 294.00 | | 274 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 626.00 | 2 052 518.00 | | 2 326 626.00 |
DP Provisions pour risques | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918 754.00 | 2 712 424.00 | | 2 918 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 374.00 | 75 270.00 | | 118 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 194.00 | 1 295 556.00 | | 1 262 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 663.00 | 247 002.00 | | 385 663.00 |
EA Autres dettes | 148 137.00 | 152 138.00 | | 148 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 125.00 | 4 482 391.00 | | 4 833 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 086.00 | 6 598 244.00 | | 7 223 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 500.00 | 3 707 264.00 | | 2 776 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 780 346.00 | | 12 780 346.00 | 12 780 346.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 209 327.00 | | 209 327.00 | 209 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 989 762.00 | | 12 989 762.00 | 12 989 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 224 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 151 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 972.00 | |
GE Autres charges | | | 14 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 930 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 016.00 | 38 862.00 | | 39 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 896.00 | 12 703.00 | | 5 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 496.00 | 26 721.00 | | 8 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 339.00 | 22 334.00 | | 6 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 757.00 | 22 334.00 | | 8 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 4 386.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 063.00 | 91 083.00 | | 99 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 331 690.00 | 9 730 837.00 | | 13 331 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 581.00 | 9 496 542.00 | | 13 057 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 108.00 | 234 294.00 | | 274 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 163.00 | | 49 808.00 | 1 578 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 151.00 | 2 500.00 | 1 606 321.00 | 19 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 151.00 | 2 500.00 | 1 442 753.00 | 19 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 726.00 | | 44 678.00 | 1 419 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 272.00 | | 5 130.00 | 131 272.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 724.00 | 100 537.00 | 82.00 | 502 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 400.00 | 425.00 | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 323.00 | 100 112.00 | 82.00 | 476 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 459.00 | 30 011.00 | | 202 459.00 |
6T Sur comptes clients | 150 299.00 | 67 961.00 | 73 197.00 | 150 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 758.00 | 97 972.00 | 73 197.00 | 352 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 093.00 | 97 972.00 | 73 197.00 | 416 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 972.00 | 73 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 194.00 | 1 262 194.00 | | 1 262 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 835.00 | 1 917 835.00 | | 1 917 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 570.00 | 127 570.00 | | 127 570.00 |
VB T. V. A. | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 915 127.00 | 858 503.00 | 1 779 001.00 | 2 915 127.00 |
VI Groupe et associés | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962 173.00 | | | 1 962 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 074.00 | 838 074.00 | | 838 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 058.00 | 2 943 877.00 | 38 180.00 | 2 982 058.00 |
VW T.V.A. | 229 069.00 | 229 069.00 | | 229 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 750.00 | 2 658 126.00 | 1 779 001.00 | 4 714 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 937.00 | 53 147.00 | | 48 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 524.00 | 28 280.00 | | 28 524.00 |
ST Autres comptes | 668 296.00 | 583 824.00 | | 668 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 182 235.00 | 774 374.00 | | 1 182 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 291.00 | 210 110.00 | | 157 291.00 |
YT Sous‐traitance | 35 009.00 | 9 750.00 | | 35 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 882.00 | 144 270.00 | | 275 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 372.00 | 32 688.00 | | 32 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 309.00 | 85 835.00 | | 81 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 591 844.00 | 1 885 420.00 | | 2 591 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 490 650.00 | 1 707 916.00 | | 2 490 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 189 948.00 | 1 540 499.00 | | 2 189 948.00 |