| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 580.00 | 29 345.00 | 235.00 | 29 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 456.00 | 285 127.00 | 485 329.00 | 770 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 449.00 | 323 634.00 | 565 814.00 | 889 449.00 |
BT Marchandises | 1 568 531.00 | 128 742.00 | 1 439 788.00 | 1 568 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 722.00 | 68 558.00 | 767 164.00 | 835 722.00 |
BZ Autres créances | 411 605.00 | | 411 605.00 | 411 605.00 |
CF Disponibilités | 365 385.00 | | 365 385.00 | 365 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 129.00 | 197 300.00 | 3 037 828.00 | 3 235 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 578.00 | 520 935.00 | 3 603 643.00 | 4 124 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
CU Autres participations | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 404.00 | 386 769.00 | | 477 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 066.00 | 90 634.00 | | 232 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 470.00 | 1 207 404.00 | | 1 439 470.00 |
DP Provisions pour risques | 92 955.00 | 19 215.00 | | 92 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 955.00 | 19 215.00 | | 92 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 277.00 | 1 046 163.00 | | 802 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 076.00 | 16 002.00 | | 59 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 581.00 | 499 434.00 | | 662 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 842.00 | 171 293.00 | | 246 842.00 |
EA Autres dettes | 299 891.00 | 326 386.00 | | 299 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547.00 | 2 846.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 217.00 | 2 062 125.00 | | 2 071 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 643.00 | 3 288 745.00 | | 3 603 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 243.00 | 1 260 770.00 | | 1 469 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 992 673.00 | | 5 992 673.00 | 5 992 673.00 |
FG Production vendue services | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 023 117.00 | | 6 023 117.00 | 6 023 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 341 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 940.00 | |
GE Autres charges | | | 83 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 628.00 | 18 673.00 | | 34 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 946.00 | 8 108.00 | | 32 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 446.00 | 8 108.00 | | 34 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 829.00 | 19 489.00 | | 16 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 829.00 | 19 489.00 | | 16 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 616.00 | -11 380.00 | | 17 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 325.00 | 33 289.00 | | 105 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 689.00 | 5 650 505.00 | | 6 267 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 035 623.00 | 5 559 870.00 | | 6 035 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 066.00 | 90 634.00 | | 232 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 442.00 | | 2 913.00 | 890 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 889 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | 29 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 779 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 223.00 | | 2 785.00 | 780 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 121.00 | | 128.00 | 80 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 911.00 | 56 630.00 | 3 907.00 | 270 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 783.00 | 79.00 | 516.00 | 29 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 128.00 | 56 551.00 | 3 390.00 | 241 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 215.00 | 78 940.00 | 5 200.00 | 19 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 427.00 | 37 314.00 | | 91 427.00 |
6T Sur comptes clients | 114 380.00 | 16 360.00 | 62 182.00 | 114 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 808.00 | 53 675.00 | 62 182.00 | 205 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 023.00 | 132 615.00 | 67 382.00 | 225 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 615.00 | 67 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 581.00 | 662 581.00 | | 662 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 128.00 | 68 128.00 | | 68 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
UX Autres créances clients | 750 367.00 | | | 750 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
VB T. V. A. | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
VC Groupe et associés | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 354.00 | 199 380.00 | 601 974.00 | 801 354.00 |
VI Groupe et associés | 273 016.00 | 3 016.00 | 270 000.00 | 273 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 597.00 | | | 243 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 053.00 | | | 325 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 552.00 | 1 244 432.00 | 38 119.00 | 1 282 552.00 |
VW T.V.A. | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 140.00 | 1 140 166.00 | 871 974.00 | 2 012 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 228.00 | 31 561.00 | | 31 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 041.00 | 17 083.00 | | 18 041.00 |
ST Autres comptes | 394 041.00 | 327 275.00 | | 394 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 100.00 | 516 337.00 | | 363 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 315.00 | 3 345.00 | | 1 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 044.00 | 15 608.00 | | 19 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 272.00 | 47 169.00 | | 50 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 862.00 | 1 097 283.00 | | 1 210 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 023 172.00 | 939 508.00 | | 1 023 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 498.00 | 864 041.00 | | 776 498.00 |