| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 575.00 | 29 764.00 | 811.00 | 30 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 098.00 | 9 472.00 | 625.00 | 10 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 672.00 | 319 004.00 | 445 667.00 | 764 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 525.00 | 358 241.00 | 559 283.00 | 917 525.00 |
BT Marchandises | 1 575 947.00 | 150 773.00 | 1 425 174.00 | 1 575 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 288.00 | 91 124.00 | 657 163.00 | 748 288.00 |
BZ Autres créances | 411 869.00 | | 411 869.00 | 411 869.00 |
CF Disponibilités | 366 011.00 | | 366 011.00 | 366 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 754.00 | 241 897.00 | 2 893 856.00 | 3 135 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 279.00 | 600 139.00 | 3 453 139.00 | 4 053 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
CU Autres participations | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 470.00 | 477 404.00 | | 709 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 837.00 | 232 066.00 | | 222 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 308.00 | 1 439 470.00 | | 1 662 308.00 |
DP Provisions pour risques | 92 958.00 | 92 955.00 | | 92 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 958.00 | 92 955.00 | | 92 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 602.00 | 802 277.00 | | 613 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 566.00 | 59 076.00 | | 59 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 131.00 | 662 581.00 | | 673 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 324.00 | 246 842.00 | | 180 324.00 |
EA Autres dettes | 171 248.00 | 299 891.00 | | 171 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 697 873.00 | 2 071 217.00 | | 1 697 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 139.00 | 3 603 643.00 | | 3 453 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 904.00 | 1 469 243.00 | | 1 151 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 290 545.00 | | 6 290 545.00 | 6 290 545.00 |
FD Production vendue biens | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 879.00 | | 6 323 879.00 | 6 323 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 686 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 43 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 773.00 | 34 628.00 | | 55 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | 32 946.00 | | 2 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 1 500.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 736.00 | 34 446.00 | | 27 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 243.00 | 16 829.00 | | 5 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 715.00 | 16 829.00 | | 11 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 020.00 | 17 616.00 | | 16 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 824.00 | 105 325.00 | | 79 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 268.00 | 6 267 689.00 | | 6 534 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 431.00 | 6 035 623.00 | | 6 311 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 837.00 | 232 066.00 | | 222 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 449.00 | | 49 566.00 | 889 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 490.00 | 917 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 490.00 | 774 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 580.00 | | 995.00 | 29 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 617.00 | | 16 642.00 | 779 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 250.00 | | 31 928.00 | 80 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 634.00 | 49 624.00 | 15 017.00 | 323 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 345.00 | 418.00 | | 29 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 288.00 | 49 206.00 | 15 017.00 | 294 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 955.00 | 3.00 | | 92 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 742.00 | 22 031.00 | | 128 742.00 |
6T Sur comptes clients | 68 558.00 | 36 196.00 | 13 630.00 | 68 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 300.00 | 58 227.00 | 13 630.00 | 197 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 255.00 | 58 230.00 | 13 630.00 | 290 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 230.00 | 13 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 131.00 | 673 131.00 | | 673 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
UX Autres créances clients | 635 422.00 | 635 422.00 | | 635 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
VB T. V. A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VC Groupe et associés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 973.00 | 126 570.00 | 486 402.00 | 612 973.00 |
VI Groupe et associés | 151 636.00 | 151 636.00 | | 151 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 988.00 | | | 201 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 666.00 | 277 527.00 | 27 138.00 | 304 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 649.00 | 1 148 303.00 | 41 345.00 | 1 189 649.00 |
VW T.V.A. | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 307.00 | 1 151 904.00 | 486 402.00 | 1 638 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 774.00 | 31 228.00 | | 32 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 962.00 | 18 041.00 | | 24 962.00 |
ST Autres comptes | 386 245.00 | 394 041.00 | | 386 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 798.00 | 363 100.00 | | 384 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 998.00 | | | 152 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 907.00 | 1 315.00 | | 55 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 936.00 | 19 044.00 | | 26 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 710.00 | 50 272.00 | | 59 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 255.00 | 1 210 862.00 | | 1 262 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070 592.00 | 1 023 172.00 | | 1 070 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 913.00 | 776 498.00 | | 851 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |