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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 875.00 | 2 647.00 | 16 227.00 | 18 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 443.00 | 4 815.00 | 4 627.00 | 9 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 393.00 | 15 274.00 | 26 118.00 | 41 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 812.00 | 22 737.00 | 47 074.00 | 69 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 286.00 | | 118 286.00 | 118 286.00 |
BZ Autres créances | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 844.00 | 22 737.00 | 196 106.00 | 218 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 332.00 | | | -13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 97 936.00 | | | 97 936.00 |
DP Provisions pour risques | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 106.00 | | | 196 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 171.00 | | | 68 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 392.00 | | 250 392.00 | 250 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 392.00 | | 250 392.00 | 250 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 497.00 | | | 251 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 829.00 | | | 264 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 332.00 | | | -13 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 535.00 | | 6 277.00 | 63 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 434.00 | | 6 277.00 | 63 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706.00 | 10 030.00 | | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 706.00 | 10 030.00 | | 12 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 118 286.00 | | | 118 286.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 399.00 | 7 492.00 | 1 907.00 | 9 399.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VW T.V.A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 078.00 | 68 171.00 | 1 907.00 | 70 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 818.00 | | | 192 818.00 |