| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 875.00 | 4 535.00 | 14 340.00 | 18 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 443.00 | 8 067.00 | 1 377.00 | 9 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 232.00 | 27 923.00 | 11 309.00 | 39 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 652.00 | 40 525.00 | 27 126.00 | 67 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
BZ Autres créances | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
CF Disponibilités | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 433.00 | 40 525.00 | 142 908.00 | 183 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
DH Report à nouveau | -18 891.00 | | | -18 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 125.00 | -555.00 | | -7 125.00 |
DL TOTAL (I) | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
DP Provisions pour risques | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 908.00 | | | 142 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 305.00 | | | 129 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 67 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 67 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 014.00 | 9 685.00 | 3 174.00 | 34 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 014.00 | 9 685.00 | 3 174.00 | 34 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
ST Autres comptes | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 622.00 | | | 116 622.00 |