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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 875.00 | 3 591.00 | 15 284.00 | 18 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 443.00 | 6 653.00 | 2 791.00 | 9 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 577.00 | 23 769.00 | 18 807.00 | 42 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 996.00 | 34 014.00 | 36 982.00 | 70 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
BZ Autres créances | 104 580.00 | | 104 580.00 | 104 580.00 |
CF Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 501.00 | | 173 501.00 | 173 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 497.00 | 34 014.00 | 210 484.00 | 244 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
DH Report à nouveau | -13 332.00 | | | -13 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 559.00 | | | -5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
DP Provisions pour risques | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 484.00 | | | 210 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 696.00 | 3 023.00 | 218 718.00 | 215 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 696.00 | 3 023.00 | 218 718.00 | 215 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 276.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 709.00 | | | 221 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 268.00 | | | 227 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 559.00 | | | -5 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 812.00 | | 1 184.00 | 69 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 711.00 | | 1 184.00 | 69 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738.00 | 11 276.00 | | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738.00 | 11 276.00 | | 22 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
VW T.V.A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
ST Autres comptes | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
YT Sous‐traitance | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 713.00 | | | 173 713.00 |