| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 875.00 | 5 479.00 | 13 396.00 | 18 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 357.00 | 14 553.00 | 14 804.00 | 29 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 956.00 | 22 655.00 | 28 301.00 | 50 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 901.00 | 16 012.00 | 54 888.00 | 70 901.00 |
BZ Autres créances | 63 947.00 | 5 000.00 | 58 947.00 | 63 947.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 801.00 | 21 012.00 | 118 789.00 | 139 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 758.00 | 43 667.00 | 147 090.00 | 190 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
DH Report à nouveau | -26 016.00 | -18 891.00 | | -26 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 743.00 | -7 125.00 | | -23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 61 510.00 | 85 253.00 | | 61 510.00 |
DP Provisions pour risques | 34 960.00 | 25 895.00 | | 34 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 960.00 | 25 895.00 | | 34 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 24 879.00 | | 10 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 343.00 | 4 264.00 | | 11 343.00 |
EA Autres dettes | 26 562.00 | 2 556.00 | | 26 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 621.00 | 31 760.00 | | 50 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 090.00 | 142 908.00 | | 147 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 621.00 | 31 760.00 | | 50 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 012.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 300.00 | 171.00 | | 8 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 365.00 | 1 399.00 | | 22 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 365.00 | 842.00 | | -22 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 360.00 | 122 180.00 | | 57 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 103.00 | 129 305.00 | | 81 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 743.00 | -7 125.00 | | -23 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 926.00 | 35 323.00 | | 28 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 652.00 | | 12 625.00 | 67 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 320.00 | 50 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 320.00 | 50 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 551.00 | | 12 625.00 | 67 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 525.00 | 3 150.00 | 21 020.00 | 40 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 525.00 | 3 150.00 | 21 020.00 | 40 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 895.00 | 9 065.00 | | 25 895.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 012.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 895.00 | 30 077.00 | | 25 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
UX Autres créances clients | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 848.00 | 134 848.00 | | 134 848.00 |
VW T.V.A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | 10 840.00 | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 32 217.00 | 42 673.00 | | 32 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 220.00 | 11 006.00 | | 2 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 52 103.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | 1 528.00 | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | 1 528.00 | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 792.00 | 22 343.00 | | 15 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 913.00 | 22 313.00 | | 6 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 363.00 | 116 622.00 | | 38 363.00 |