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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 23 554.00 | 11 538.00 | 35 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 401.00 | 55 883.00 | 13 518.00 | 69 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 692.00 | 73 343.00 | 26 350.00 | 99 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 594.00 | 152 779.00 | 146 815.00 | 299 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BN En cours de production de biens | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
BZ Autres créances | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
CF Disponibilités | 252 620.00 | | 252 620.00 | 252 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 579.00 | | 384 579.00 | 384 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 173.00 | 152 779.00 | 531 394.00 | 684 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
CU Autres participations | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 880.00 | 83 653.00 | | 111 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 224.00 | 28 227.00 | | 43 224.00 |
DL TOTAL (I) | 182 604.00 | 139 380.00 | | 182 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 773.00 | 118 731.00 | | 92 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 072.00 | 170.00 | | 44 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 244.00 | 51 981.00 | | 59 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 856.00 | 42 871.00 | | 63 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 409.00 | 45 513.00 | | 82 409.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | 835.00 | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 790.00 | 260 101.00 | | 348 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 394.00 | 399 480.00 | | 531 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 042.00 | 115 871.00 | | 224 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 208.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 256.00 | | 56 942.00 | 259 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 604.00 | 299 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 35 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 175.00 | 184 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 179.00 | | 342.00 | 35 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 525.00 | | 28 876.00 | 171 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 552.00 | | 27 724.00 | 52 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 438.00 | 42 946.00 | 16 604.00 | 126 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 298.00 | 3 685.00 | 429.00 | 20 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 139.00 | 39 261.00 | 16 175.00 | 106 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 486.00 | 23 634.00 | | 69 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 000.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 79 342.00 | | | 79 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 488.00 | 26 985.00 | 65 504.00 | 92 488.00 |
VI Groupe et associés | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 619.00 | 137 851.00 | 47 768.00 | 185 619.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 546.00 | 224 042.00 | 65 504.00 | 289 546.00 |