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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 30 925.00 | 4 167.00 | 35 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 027.00 | 70 463.00 | 17 564.00 | 88 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 569.00 | 109 211.00 | 56 358.00 | 165 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 359.00 | 210 599.00 | 89 759.00 | 300 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 067.00 | | 116 067.00 | 116 067.00 |
BZ Autres créances | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CF Disponibilités | 402 139.00 | | 402 139.00 | 402 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 260.00 | | 552 260.00 | 552 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 618.00 | 210 599.00 | 642 019.00 | 852 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
CU Autres participations | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 18 750.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 175 513.00 | 132 917.00 | | 175 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 364.00 | 48 846.00 | | 82 364.00 |
DL TOTAL (I) | 285 377.00 | 203 013.00 | | 285 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 518.00 | 72 234.00 | | 38 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 467.00 | 43 852.00 | | 68 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 344.00 | 21 727.00 | | 35 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 47 198.00 | | 83 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 188.00 | 148 500.00 | | 129 188.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 4 717.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 642.00 | 338 955.00 | | 356 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 019.00 | 541 968.00 | | 642 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 667.00 | 279 257.00 | | 311 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 6 545.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 021.00 | | 13 535.00 | 357 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 385.00 | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 197.00 | 300 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813.00 | 253 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 873.00 | | 13 535.00 | 240 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 055.00 | | | 81 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 982.00 | 24 430.00 | 813.00 | 186 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 354.00 | 3 571.00 | | 27 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 629.00 | 20 858.00 | 813.00 | 159 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 116 067.00 | 114 467.00 | 1 600.00 | 116 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 101.00 | 28 470.00 | 9 631.00 | 38 101.00 |
VI Groupe et associés | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 073.00 | 143 433.00 | 5 640.00 | 149 073.00 |
VW T.V.A. | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 298.00 | 311 667.00 | 9 631.00 | 321 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |