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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 910.00 | 112 795.00 | 34 115.00 | 146 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 446.00 | 179 299.00 | 139 147.00 | 318 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 773.00 | 326 970.00 | 177 802.00 | 504 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 011.00 | | 128 011.00 | 128 011.00 |
BN En cours de production de biens | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 003.00 | | 145 003.00 | 145 003.00 |
BZ Autres créances | 132 754.00 | | 132 754.00 | 132 754.00 |
CF Disponibilités | 269 627.00 | | 269 627.00 | 269 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 488.00 | | 776 488.00 | 776 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 261.00 | 326 970.00 | 954 291.00 | 1 281 261.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 500.00 | 72 919.00 | | 72 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 066.00 | 40 694.00 | | 108 066.00 |
DL TOTAL (I) | 208 067.00 | 141 112.00 | | 208 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 008.00 | 58 480.00 | | 93 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 2 040.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 585.00 | 103 504.00 | | 234 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 031.00 | 118 054.00 | | 275 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 186.00 | 65 995.00 | | 101 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 215.00 | | |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 3 203.00 | | 1 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 545.00 | 31 364.00 | | 36 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 224.00 | 390 855.00 | | 746 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 291.00 | 531 967.00 | | 954 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 917.00 | 255 024.00 | | 455 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 516.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 207.00 | | 110 085.00 | 421 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 664.00 | 1 855.00 | 504 773.00 | 24 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | 1 855.00 | 465 356.00 | 24 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 291.00 | | 109 585.00 | 382 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 500.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 189.00 | 52 636.00 | 1 855.00 | 276 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 313.00 | 52 636.00 | 1 855.00 | 241 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 031.00 | 275 031.00 | | 275 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 145 003.00 | 145 003.00 | | 145 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VC Groupe et associés | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 429.00 | 36 707.00 | 54 697.00 | 92 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 678.00 | 301 638.00 | 4 040.00 | 305 678.00 |
VW T.V.A. | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 639.00 | 455 917.00 | 54 697.00 | 511 639.00 |