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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 27 354.00 | 7 738.00 | 35 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 635.00 | 64 174.00 | 18 460.00 | 82 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 239.00 | 95 454.00 | 62 785.00 | 158 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 021.00 | 186 982.00 | 170 038.00 | 357 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 560.00 | 2 359.00 | 33 201.00 | 35 560.00 |
BZ Autres créances | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CF Disponibilités | 300 612.00 | | 300 612.00 | 300 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 289.00 | 2 359.00 | 371 930.00 | 374 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 310.00 | 189 341.00 | 541 968.00 | 731 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
CU Autres participations | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 25 000.00 | | 18 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 917.00 | 111 880.00 | | 132 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 846.00 | 43 224.00 | | 48 846.00 |
DL TOTAL (I) | 203 013.00 | 182 604.00 | | 203 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 234.00 | 92 773.00 | | 72 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 852.00 | 44 072.00 | | 43 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 727.00 | 59 244.00 | | 21 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 198.00 | 63 856.00 | | 47 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 500.00 | 82 409.00 | | 148 500.00 |
EA Autres dettes | 4 717.00 | 6 435.00 | | 4 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 955.00 | 348 790.00 | | 338 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 968.00 | 531 394.00 | | 541 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 257.00 | 224 042.00 | | 279 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 545.00 | 285.00 | | 6 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 594.00 | | 72 969.00 | 299 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 81 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 132.00 | 410.00 | 357 021.00 | 15 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 132.00 | | 240 873.00 | 15 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 225.00 | | 71 780.00 | 184 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 276.00 | | 1 189.00 | 80 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 779.00 | 34 203.00 | | 152 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 554.00 | 3 800.00 | | 23 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 225.00 | 30 403.00 | | 129 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 675.00 | 1 189.00 | | 70 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 689.00 | 27 717.00 | 37 972.00 | 65 689.00 |
VI Groupe et associés | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 829.00 | 65 666.00 | 77 163.00 | 142 829.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 229.00 | 279 257.00 | 37 972.00 | 317 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |