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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 740.00 | 29 493.00 | 248.00 | 29 740.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 538.00 | 26 487.00 | 7 051.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 807.00 | 2 014 467.00 | 750 339.00 | 2 764 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 600.00 | 2 070 447.00 | 824 153.00 | 2 894 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 968.00 | 18 604.00 | 648 363.00 | 666 968.00 |
BZ Autres créances | 116 743.00 | | 116 743.00 | 116 743.00 |
CF Disponibilités | 254 412.00 | | 254 412.00 | 254 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 114.00 | 18 604.00 | 1 079 509.00 | 1 098 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 714.00 | 2 089 051.00 | 1 903 663.00 | 3 992 714.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 554.00 | 208 553.00 | | 208 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 154.00 | 125 041.00 | | 133 154.00 |
DL TOTAL (I) | 396 708.00 | 388 594.00 | | 396 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 557.00 | 274 862.00 | | 685 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 583.00 | 35 645.00 | | 19 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 673.00 | 210 386.00 | | 470 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 141.00 | 321 638.00 | | 328 141.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 775.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 955.00 | 845 305.00 | | 1 506 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 663.00 | 1 233 899.00 | | 1 903 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 201.00 | | | 1 118 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 789 967.00 | | 3 789 967.00 | 3 789 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 967.00 | | 3 789 967.00 | 3 789 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 11 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 271.00 | 10 601.00 | | 17 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 2 987.00 | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 18 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 935.00 | 20 987.00 | | 30 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | 9 012.00 | | 4 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 324.00 | 9 012.00 | | 14 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 611.00 | 11 975.00 | | 16 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 094.00 | 29 199.00 | | 27 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 610.00 | 3 636 157.00 | | 3 849 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 456.00 | 3 511 116.00 | | 3 716 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 154.00 | 125 041.00 | | 133 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 358.00 | | 619 327.00 | 2 360 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 085.00 | 2 894 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 085.00 | 2 798 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 715.00 | | 990.00 | 57 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 092.00 | | 618 337.00 | 2 265 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 590.00 | 5 450.00 | 11 436.00 | 24 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 590.00 | 5 450.00 | 11 436.00 | 24 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | 5 450.00 | 11 436.00 | 24 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450.00 | 11 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 673.00 | 470 673.00 | | 470 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 788.00 | 144 788.00 | | 144 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 644 641.00 | | | 644 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
VB T. V. A. | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 717.00 | 295 963.00 | 388 754.00 | 684 717.00 |
VI Groupe et associés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 650.00 | | | 560 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 185.00 | | | 150 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VP Divers | 45 096.00 | | | 45 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 069.00 | 794 569.00 | 17 500.00 | 812 069.00 |
VW T.V.A. | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 955.00 | 1 118 201.00 | 388 754.00 | 1 506 955.00 |