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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 549.00 | 30 875.00 | 8 674.00 | 39 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078 185.00 | 2 001 612.00 | 1 076 574.00 | 3 078 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 490.00 | 2 062 226.00 | 1 154 264.00 | 3 216 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 058.00 | 7 398.00 | 885 660.00 | 893 058.00 |
BZ Autres créances | 137 004.00 | | 137 004.00 | 137 004.00 |
CF Disponibilités | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 607.00 | 7 398.00 | 1 119 209.00 | 1 126 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 097.00 | 2 069 625.00 | 2 273 473.00 | 4 343 097.00 |
CU Autres participations | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 858.00 | 216 708.00 | | 245 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 307.00 | 154 150.00 | | 120 307.00 |
DL TOTAL (I) | 421 164.00 | 425 858.00 | | 421 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 738.00 | 1 004 656.00 | | 1 033 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 7 002.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 299.00 | 467 457.00 | | 367 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 732.00 | 376 160.00 | | 445 732.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 2 220.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 308.00 | 1 857 495.00 | | 1 852 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 473.00 | 2 283 352.00 | | 2 273 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 821.00 | 1 127 730.00 | | 1 156 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 612 637.00 | | 4 612 637.00 | 4 612 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 637.00 | | 4 612 637.00 | 4 612 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 406.00 | 26 842.00 | | 28 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | 2 530.00 | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | 20 302.00 | | 32 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 205.00 | 22 832.00 | | 37 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 12 766.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 18 677.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 330.00 | 4 155.00 | | 36 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 929.00 | 29 831.00 | | 22 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 491.00 | 4 033 512.00 | | 4 681 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 184.00 | 3 879 362.00 | | 4 561 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 307.00 | 154 150.00 | | 120 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 513.00 | | 392 485.00 | 3 290 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 508.00 | 3 216 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 508.00 | 3 117 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 257.00 | | 389 985.00 | 3 194 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 550.00 | | 2 500.00 | 37 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 022.00 | 336 712.00 | 466 508.00 | 2 192 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 282.00 | 336 712.00 | 466 508.00 | 2 162 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | 830.00 | 2 325.00 | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 894.00 | 830.00 | 2 325.00 | 8 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 894.00 | 830.00 | 2 325.00 | 8 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | 2 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 299.00 | 367 299.00 | | 367 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 332.00 | 196 332.00 | | 196 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 884 180.00 | 884 180.00 | | 884 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VC Groupe et associés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 273.00 | 331 229.00 | 688 636.00 | 1 020 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 541.00 | | | 325 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 021.00 | | | 310 021.00 |
VP Divers | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 928.00 | 1 039 428.00 | 17 500.00 | 1 056 928.00 |
VW T.V.A. | 178 506.00 | 178 506.00 | | 178 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 308.00 | 1 163 264.00 | 688 636.00 | 1 852 308.00 |