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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 549.00 | 33 818.00 | 5 731.00 | 39 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154 835.00 | 2 058 198.00 | 1 096 637.00 | 3 154 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 140.00 | 2 121 756.00 | 1 171 383.00 | 3 293 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 240.00 | 7 398.00 | 578 842.00 | 586 240.00 |
BZ Autres créances | 131 647.00 | | 131 647.00 | 131 647.00 |
CF Disponibilités | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 396.00 | 7 398.00 | 940 998.00 | 948 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 536.00 | 2 129 155.00 | 2 112 381.00 | 4 241 536.00 |
CU Autres participations | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 164.00 | 245 858.00 | | 246 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | 120 307.00 | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 336 844.00 | 421 164.00 | | 336 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 418.00 | 1 033 738.00 | | 999 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 297.00 | 1 195.00 | | 21 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 444.00 | 379 838.00 | | 326 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 306.00 | 445 732.00 | | 424 306.00 |
EA Autres dettes | 4 072.00 | 8 597.00 | | 4 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 538.00 | 1 869 100.00 | | 1 775 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 381.00 | 2 290 264.00 | | 2 112 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 442.00 | 1 156 821.00 | | 1 039 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 092.00 | 13 464.00 | | 3 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 392.00 | 730.00 | 4 288 122.00 | 4 287 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 392.00 | 730.00 | 4 288 122.00 | 4 287 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 32 800.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 37 205.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 099.00 | 875.00 | | 9 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 099.00 | 875.00 | | 9 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 901.00 | 36 330.00 | | 5 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 662.00 | 22 929.00 | | 13 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 191.00 | 4 681 491.00 | | 4 328 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 511.00 | 4 561 184.00 | | 4 292 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 680.00 | 120 307.00 | | 35 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 490.00 | | 296 199.00 | 3 216 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 550.00 | 3 293 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 550.00 | 3 194 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 735.00 | | 296 199.00 | 3 117 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 226.00 | 279 080.00 | 219 550.00 | 2 062 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 486.00 | 279 080.00 | 219 550.00 | 2 032 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 444.00 | 326 444.00 | | 326 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 890.00 | 232 890.00 | | 232 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 577 362.00 | 577 362.00 | | 577 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VC Groupe et associés | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 327.00 | 162 058.00 | 747 033.00 | 996 327.00 |
VI Groupe et associés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 059.00 | | | 305 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 006.00 | | | 329 006.00 |
VP Divers | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 541.00 | 740 041.00 | 17 500.00 | 757 541.00 |
VW T.V.A. | 135 462.00 | 135 462.00 | | 135 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 538.00 | 941 269.00 | 747 033.00 | 1 775 538.00 |