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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 549.00 | 36 193.00 | 3 356.00 | 39 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852 717.00 | 2 030 772.00 | 821 945.00 | 2 852 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 022.00 | 2 096 705.00 | 894 317.00 | 2 991 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 403.00 | 7 398.00 | 706 004.00 | 713 403.00 |
BZ Autres créances | 187 677.00 | | 187 677.00 | 187 677.00 |
CF Disponibilités | 156 505.00 | | 156 505.00 | 156 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 759.00 | 7 398.00 | 1 102 361.00 | 1 109 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 781.00 | 2 104 103.00 | 1 996 678.00 | 4 100 781.00 |
CU Autres participations | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 844.00 | 246 164.00 | | 186 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 994.00 | 35 680.00 | | -65 994.00 |
DL TOTAL (I) | 175 850.00 | 336 844.00 | | 175 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 401.00 | 999 418.00 | | 1 129 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 364.00 | 326 444.00 | | 370 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 410.00 | 424 306.00 | | 317 410.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 4 072.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 827.00 | 1 775 538.00 | | 1 820 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 678.00 | 2 112 381.00 | | 1 996 678.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 544 055.00 | | 3 544 055.00 | 3 544 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 055.00 | | 3 544 055.00 | 3 544 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 293.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 897.00 | 22 852.00 | | 36 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 713.00 | 15 000.00 | | 34 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 713.00 | 15 000.00 | | 34 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 9 099.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507.00 | 9 099.00 | | 9 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 206.00 | 5 901.00 | | 25 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 662.00 | 13 662.00 | | -13 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 909.00 | 4 328 191.00 | | 3 616 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 903.00 | 4 292 511.00 | | 3 682 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 994.00 | 35 680.00 | | -65 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 140.00 | | 25 504.00 | 3 293 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 622.00 | 2 991 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 622.00 | 2 892 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 384.00 | | 25 504.00 | 3 194 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 756.00 | 294 293.00 | 319 345.00 | 2 121 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 016.00 | 294 293.00 | 319 345.00 | 2 092 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 364.00 | 370 364.00 | | 370 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 704 525.00 | 704 525.00 | | 704 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VC Groupe et associés | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 090.00 | 354 759.00 | 729 222.00 | 1 129 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
VP Divers | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 710.00 | 895 548.00 | 31 162.00 | 926 710.00 |
VW T.V.A. | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 827.00 | 1 046 496.00 | 729 222.00 | 1 820 827.00 |