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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 020.00 | 634.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 841.00 | 5 441.00 | 1 400.00 | 6 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 015.00 | 16 981.00 | 48 034.00 | 65 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 970.00 | 28 442.00 | 50 529.00 | 78 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 176.00 | 1 950.00 | 93 226.00 | 95 176.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 169 265.00 | | 169 265.00 | 169 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 952.00 | 1 950.00 | 289 002.00 | 290 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 923.00 | 30 392.00 | 339 531.00 | 369 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 156 377.00 | 103 782.00 | | 156 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 528.00 | 52 596.00 | | 42 528.00 |
DL TOTAL (I) | 221 150.00 | 178 622.00 | | 221 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515.00 | 14 671.00 | | 8 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 890.00 | 51 819.00 | | 65 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 602.00 | | 3 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 957.00 | 27 127.00 | | 30 957.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | 10.00 | | 9 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 381.00 | 97 230.00 | | 118 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 531.00 | 275 851.00 | | 339 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 153.00 | 78 575.00 | | 113 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 166.00 | 90 000.00 | 334 166.00 | 244 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 166.00 | 90 000.00 | 334 166.00 | 244 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 990.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 990.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -990.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 15 193.00 | | 14 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 082.00 | 306 627.00 | | 337 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 555.00 | 254 032.00 | | 294 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 528.00 | 52 596.00 | | 42 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 023.00 | | 2.00 | 80 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 78 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 6 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 474.00 | | 2.00 | 65 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925.00 | 2 591.00 | 1 054.00 | 9 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 1 160.00 | 650.00 | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | 1 431.00 | 404.00 | 4 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 253.00 | 10 728.00 | | 6 253.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 253.00 | 12 678.00 | | 6 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 253.00 | 12 678.00 | | 6 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 460.00 | 6 312.00 | 2 148.00 | 8 460.00 |
VI Groupe et associés | 65 890.00 | 62 809.00 | 3 081.00 | 65 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 147.00 | 102 147.00 | | 102 147.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 382.00 | 113 153.00 | 5 229.00 | 118 382.00 |