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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 154.00 | 6 187.00 | 3 967.00 | 10 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 015.00 | 29 816.00 | 35 199.00 | 65 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 283.00 | 42 657.00 | 39 626.00 | 82 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 88 173.00 | | 88 173.00 | 88 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 163.00 | | 458 163.00 | 458 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 446.00 | 42 657.00 | 497 789.00 | 540 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 198 905.00 | 156 377.00 | | 198 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 730.00 | 42 528.00 | | 95 730.00 |
DL TOTAL (I) | 316 879.00 | 221 150.00 | | 316 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280.00 | 8 515.00 | | 2 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 145.00 | 65 890.00 | | 88 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 3 692.00 | | 10 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 866.00 | 30 957.00 | | 76 866.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 9 327.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 910.00 | 118 381.00 | | 180 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 789.00 | 339 531.00 | | 497 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 910.00 | 113 153.00 | | 180 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 804.00 | | 501 804.00 | 501 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 804.00 | | 501 804.00 | 501 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 003.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 003.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -1 003.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 704.00 | 14 927.00 | | 38 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 621.00 | 337 082.00 | | 504 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 891.00 | 294 555.00 | | 408 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 730.00 | 42 528.00 | | 95 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 970.00 | | 4 174.00 | 78 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 82 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861.00 | 10 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 841.00 | | 4 174.00 | 6 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 475.00 | | | 65 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 461.00 | 1 968.00 | 588.00 | 11 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 634.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441.00 | 1 334.00 | 588.00 | 5 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 169 810.00 | 128 350.00 | | 169 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 931.00 | 12 835.00 | 1 950.00 | 18 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 931.00 | 12 835.00 | 1 950.00 | 18 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 143 987.00 | | | 143 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
VW T.V.A. | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |