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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 034.00 | 8 265.00 | 3 769.00 | 12 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 296.00 | 14 919.00 | 9 377.00 | 24 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
BZ Autres créances | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 195 103.00 | | 195 103.00 | 195 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 334.00 | | 552 334.00 | 552 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 631.00 | 14 919.00 | 561 712.00 | 576 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 234 635.00 | 198 905.00 | | 234 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 468.00 | 95 730.00 | | 65 468.00 |
DL TOTAL (I) | 322 347.00 | 316 879.00 | | 322 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 2 280.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 559.00 | 88 145.00 | | 107 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 10 154.00 | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 625.00 | 76 866.00 | | 120 625.00 |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 3 466.00 | | 3 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 365.00 | 180 910.00 | | 239 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 712.00 | 497 789.00 | | 561 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 365.00 | 180 910.00 | | 239 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 127.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 634.00 | | 568 634.00 | 568 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 634.00 | | 568 634.00 | 568 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 591.00 | 41 266.00 | | 49 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 17.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 273.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 299.00 | 290.00 | | 60 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 027.00 | -290.00 | | -31 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 38 704.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 340.00 | 504 621.00 | | 628 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 873.00 | 408 891.00 | | 562 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 468.00 | 95 730.00 | | 65 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 283.00 | | 2 013.00 | 82 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 24 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | | 1 880.00 | 10 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 475.00 | | 133.00 | 65 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 841.00 | 2 078.00 | | 12 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | 2 078.00 | | 6 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 167 559.00 | 167 559.00 | | 167 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 825.00 | 157 825.00 | | 157 825.00 |
VW T.V.A. | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 365.00 | 239 365.00 | | 239 365.00 |