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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 201.00 | 15 548.00 | 452 653.00 | 468 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 887.00 | 14 340.00 | 27 547.00 | 41 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 789.00 | 29 888.00 | 481 901.00 | 511 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 299.00 | | 268 299.00 | 268 299.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 172 612.00 | | 172 612.00 | 172 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 016.00 | | 469 016.00 | 469 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 806.00 | 29 888.00 | 950 918.00 | 980 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DG Autres réserves | 178 828.00 | 253 625.00 | | 178 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 509.00 | 45 204.00 | | 89 509.00 |
DL TOTAL (I) | 290 582.00 | 321 073.00 | | 290 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 517.00 | 104.00 | | 459 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 546.00 | 36 541.00 | | 29 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 275.00 | 13 981.00 | | 20 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 324.00 | 104 282.00 | | 150 324.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 600.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 336.00 | 155 509.00 | | 660 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 918.00 | 476 582.00 | | 950 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 152.00 | 155 509.00 | | 233 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 104.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 249.00 | | 477 563.00 | 43 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 024.00 | 511 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 829.00 | 468 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 195.00 | 41 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 447.00 | | 452 583.00 | 20 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 101.00 | | 24 981.00 | 21 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 009.00 | 14 903.00 | 9 024.00 | 24 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 489.00 | 9 888.00 | 4 829.00 | 10 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 520.00 | 5 015.00 | 4 195.00 | 13 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 268 299.00 | 268 299.00 | | 268 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 133.00 | 31 949.00 | 164 126.00 | 459 133.00 |
VI Groupe et associés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 268.00 | | | 464 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 849.00 | 292 849.00 | | 292 849.00 |
VW T.V.A. | 58 129.00 | 58 129.00 | | 58 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 336.00 | 233 152.00 | 164 126.00 | 660 336.00 |