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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 895 710.00 | | 1 895 710.00 | 1 895 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BZ Autres créances | 127 779.00 | | 127 779.00 | 127 779.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 025 834.00 | | 2 025 834.00 | 2 025 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 834.00 | | 2 025 834.00 | 2 025 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 363.00 | -63 913.00 | | -120 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 862.00 | -56 450.00 | | 214 862.00 |
DL TOTAL (I) | 114 499.00 | -100 363.00 | | 114 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 014.00 | 1 190 436.00 | | 1 273 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 357.00 | 411 464.00 | | 468 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 38 830.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 446.00 | 1 790.00 | | 127 446.00 |
EA Autres dettes | 32 840.00 | 9 518.00 | | 32 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 335.00 | 1 652 038.00 | | 1 911 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 834.00 | 1 551 876.00 | | 2 025 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 299 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 59.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 59.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -59.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 060.00 | 9 609.00 | | 426 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 198.00 | 66 259.00 | | 211 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 862.00 | -56 450.00 | | 214 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VC Groupe et associés | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 881.00 | 635.00 | 1 269 246.00 | 1 269 881.00 |
VI Groupe et associés | 468 357.00 | 468 357.00 | | 468 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 248.00 | | | 1 089 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 779.00 | 127 779.00 | | 127 779.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 335.00 | 642 089.00 | 1 269 246.00 | 1 911 335.00 |