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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 20 755.00 | 4 244.00 | 24 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 618.00 | | 243 618.00 | 243 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 228.00 | 20 755.00 | 354 473.00 | 375 228.00 |
BT Marchandises | 5 293 118.00 | | 5 293 118.00 | 5 293 118.00 |
BZ Autres créances | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 288.00 | | 5 347 288.00 | 5 347 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 516.00 | 20 755.00 | 5 701 761.00 | 5 722 516.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 356.00 | 330 719.00 | | 337 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 250.00 | 6 638.00 | | 30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 389 606.00 | 359 356.00 | | 389 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247 667.00 | 3 037 373.00 | | 3 247 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 561.00 | 413 933.00 | | 1 216 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 068.00 | 70 143.00 | | 134 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 705.00 | 371 308.00 | | 624 705.00 |
EA Autres dettes | 89 153.00 | 458 505.00 | | 89 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 312 155.00 | 4 351 260.00 | | 5 312 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 761.00 | 4 710 616.00 | | 5 701 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 475 223.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 4 526.00 | | 4 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 4 526.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 661.00 | -4 526.00 | | -4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 2 776.00 | | 6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 959.00 | 375 365.00 | | 483 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 709.00 | 368 727.00 | | 453 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 250.00 | 6 638.00 | | 30 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 276.00 | | 240 952.00 | 134 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 277.00 | | 240 952.00 | 109 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 722.00 | 8 033.00 | | 12 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 722.00 | 8 033.00 | | 12 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 458.00 | 206 458.00 | | 206 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 618.00 | | 243 618.00 | 243 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VC Groupe et associés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 239 368.00 | 2 193 368.00 | 1 046 000.00 | 3 239 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 561.00 | 1 216 561.00 | | 1 216 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 412.00 | 163 412.00 | | 163 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 350.00 | 53 621.00 | 243 728.00 | 297 350.00 |
VW T.V.A. | 248 213.00 | 248 213.00 | | 248 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 312 155.00 | 4 266 155.00 | 1 046 000.00 | 5 312 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |