| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 12 722.00 | 12 278.00 | 24 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 276.00 | 12 722.00 | 121 554.00 | 134 276.00 |
BT Marchandises | 4 093 608.00 | | 4 093 608.00 | 4 093 608.00 |
BZ Autres créances | 490 167.00 | | 490 167.00 | 490 167.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 062.00 | | 4 589 062.00 | 4 589 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 338.00 | 12 722.00 | 4 710 616.00 | 4 723 338.00 |
CU Autres participations | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 719.00 | 404 573.00 | | 330 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 638.00 | 271 145.00 | | 6 638.00 |
DL TOTAL (I) | 359 356.00 | 697 719.00 | | 359 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 373.00 | 3 996 459.00 | | 3 037 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 933.00 | 665 149.00 | | 413 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | 40 653.00 | | 70 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 308.00 | 379 088.00 | | 371 308.00 |
EA Autres dettes | 518 505.00 | 155 062.00 | | 518 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 260.00 | 5 236 410.00 | | 4 351 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 616.00 | 5 934 129.00 | | 4 710 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 247.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 371 487.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 131 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | 351.00 | | 4 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526.00 | 15 351.00 | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 526.00 | -8 351.00 | | -4 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 80 510.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 365.00 | 1 038 219.00 | | 375 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 727.00 | 767 073.00 | | 368 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 638.00 | 271 145.00 | | 6 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 468.00 | | 6 500.00 | 272 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 691.00 | 109 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 691.00 | 134 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 468.00 | | 6 500.00 | 247 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389.00 | 8 323.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389.00 | 8 323.00 | | 4 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 505.00 | 518 505.00 | | 518 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VB T. V. A. | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
VC Groupe et associés | 299 438.00 | 299 438.00 | | 299 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 267.00 | 496 267.00 | | 496 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 106.00 | 26 017.00 | 2 515 089.00 | 2 541 106.00 |
VI Groupe et associés | 413 933.00 | 413 933.00 | | 413 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 843.00 | | | 1 085 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 572.00 | 195 572.00 | | 195 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 720.00 | 111 720.00 | | 111 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 123.00 | 497 345.00 | 2 777.00 | 497 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 260.00 | 1 836 171.00 | 2 515 089.00 | 4 351 260.00 |