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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 999.00 | 4 389.00 | 20 611.00 | 24 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 5 991 184.00 | | 5 991 184.00 | 5 991 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 334 177.00 | | 334 177.00 | 334 177.00 |
CF Disponibilités | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 505.00 | | 6 383 505.00 | 6 383 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 615.00 | | 6 383 615.00 | 6 383 615.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 358.00 | 2 499.00 | | 119 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 098.00 | 116 859.00 | | 333 098.00 |
DL TOTAL (I) | 474 456.00 | 141 358.00 | | 474 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588 821.00 | 2 621 468.00 | | 4 588 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 149.00 | 1 162 854.00 | | 665 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880 800.00 | 562 406.00 | | 880 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 38 324.00 | | 16 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 382.00 | 231 093.00 | | 355 382.00 |
EA Autres dettes | 67 283.00 | 510 925.00 | | 67 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 159.00 | 3 964 216.00 | | 5 909 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 615.00 | 4 105 574.00 | | 6 383 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 931 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 4.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 4.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -4.00 | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 390.00 | 47 948.00 | | 162 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 759.00 | 550 874.00 | | 942 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 660.00 | 434 016.00 | | 609 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 098.00 | 116 859.00 | | 333 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109.00 | | 286 358.00 | 1 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 247 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 272 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | 24 000.00 | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 262 358.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 4 089.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 4 089.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 390.00 | 162 390.00 | | 162 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VC Groupe et associés | 253 426.00 | 253 426.00 | | 253 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 411 957.00 | | 4 411 957.00 | 4 411 957.00 |
VI Groupe et associés | 880 800.00 | 880 800.00 | | 880 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 393 573.00 | | | 4 393 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 617 000.00 | | | 2 617 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 117.00 | 336 007.00 | 110.00 | 336 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 159.00 | 1 497 202.00 | 4 411 957.00 | 5 909 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |