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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 19 504.00 | 6 496.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 880.00 | 15 462.00 | 11 418.00 | 26 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 595.00 | 17 908.00 | 14 687.00 | 32 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 975.00 | 52 874.00 | 42 101.00 | 94 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 424.00 | | 189 424.00 | 189 424.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CF Disponibilités | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 318.00 | | 330 318.00 | 330 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 293.00 | 52 874.00 | 372 419.00 | 425 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 504.00 | 61 475.00 | | 114 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 255.00 | 53 029.00 | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 156 859.00 | 115 604.00 | | 156 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 622.00 | 68 167.00 | | 54 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 682.00 | 21 611.00 | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | 63 829.00 | | 66 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 186.00 | 94 447.00 | | 87 186.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 1 996.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 560.00 | 250 051.00 | | 215 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 419.00 | 365 655.00 | | 372 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 798.00 | 195 365.00 | | 174 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 857 125.00 | | 857 125.00 | 857 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 125.00 | | 857 125.00 | 857 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 980.00 | |
GE Autres charges | | | 86 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69 892.00 | 65 849.00 | | 69 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 932.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | 1 932.00 | | 4 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 1 585.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 744.00 | 195.00 | | 9 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 163.00 | 1 780.00 | | 11 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 159.00 | 152.00 | | -7 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 13 542.00 | | 7 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 060.00 | 815 075.00 | | 873 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 805.00 | 762 046.00 | | 831 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 255.00 | 53 029.00 | | 41 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 867.00 | 4 596.00 | | 3 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 456.00 | | 6 760.00 | 99 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 241.00 | 94 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 59 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 956.00 | | 2 760.00 | 63 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 4 000.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 391.00 | 20 980.00 | 1 497.00 | 33 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 304.00 | 5 200.00 | | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 15 780.00 | 1 497.00 | 19 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 948.00 | 66 948.00 | | 66 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 424.00 | | | 189 424.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 621.00 | 13 859.00 | 40 762.00 | 54 621.00 |
VI Groupe et associés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 925.00 | 225 925.00 | | 225 925.00 |
VW T.V.A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 560.00 | 174 798.00 | 40 762.00 | 215 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 057.00 | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 508.00 | 9 616.00 | | 7 508.00 |
ST Autres comptes | 114 079.00 | 102 552.00 | | 114 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 991.00 | 58 750.00 | | 68 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 152.00 | 29 908.00 | | 21 152.00 |
YT Sous‐traitance | 38 831.00 | 9 594.00 | | 38 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 693.00 | 6 118.00 | | 8 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 1 628.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 687.00 | 3 685.00 | | 5 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 085.00 | 125 104.00 | | 128 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 870.00 | 73 806.00 | | 76 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 101.00 | 186 631.00 | | 238 101.00 |