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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 314.00 | 6 861.00 | 7 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 095.00 | 24 661.00 | 4 434.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 504.00 | 4 441.00 | 2 062.00 | 6 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 274.00 | 29 417.00 | 22 857.00 | 52 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 281.00 | | 242 281.00 | 242 281.00 |
BZ Autres créances | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CF Disponibilités | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 789.00 | | 357 789.00 | 357 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 063.00 | 29 417.00 | 380 646.00 | 410 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 128 036.00 | 155 759.00 | | 128 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 005.00 | -27 723.00 | | 27 005.00 |
DL TOTAL (I) | 156 141.00 | 129 136.00 | | 156 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 985.00 | 40 763.00 | | 15 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 2 008.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 175.00 | 55 869.00 | | 118 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 606.00 | 75 267.00 | | 86 606.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 227.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 505.00 | 174 133.00 | | 224 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 646.00 | 303 269.00 | | 380 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 592.00 | 147 552.00 | | 218 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 431.00 | | 9 463.00 | 96 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 620.00 | 52 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 7 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 620.00 | 35 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 7 175.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 931.00 | | 2 288.00 | 60 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 104.00 | 8 933.00 | 53 620.00 | 74 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 704.00 | 1 610.00 | 26 000.00 | 24 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 400.00 | 7 323.00 | 27 620.00 | 49 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 281.00 | 242 281.00 | | 242 281.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 985.00 | 10 072.00 | 5 913.00 | 15 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 138.00 | 271 138.00 | | 271 138.00 |
VW T.V.A. | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 505.00 | 218 592.00 | 5 913.00 | 224 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 2 212.00 | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 639.00 | 8 887.00 | | 8 639.00 |
ST Autres comptes | 115 408.00 | 121 037.00 | | 115 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 774.00 | 50 190.00 | | 76 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 555.00 | 12 395.00 | | 7 555.00 |
YT Sous‐traitance | 103 662.00 | 11 825.00 | | 103 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 366.00 | 16 230.00 | | 45 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 2 535.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | 4 747.00 | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 683.00 | 97 009.00 | | 126 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 855.00 | 65 779.00 | | 90 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 850.00 | 208 169.00 | | 349 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |