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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 8 485.00 | 190.00 | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 095.00 | 28 550.00 | 545.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 196.00 | 15 339.00 | 6 858.00 | 22 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 696.00 | 52 374.00 | 17 322.00 | 69 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
BN En cours de production de biens | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 89 483.00 | | 89 483.00 | 89 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 512.00 | | 495 512.00 | 495 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 208.00 | 52 374.00 | 512 834.00 | 565 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 217 222.00 | 177 463.00 | | 217 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 957.00 | 39 759.00 | | 12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 231 279.00 | 218 322.00 | | 231 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 957.00 | 16 436.00 | | 8 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 12.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 65 584.00 | | 167 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 912.00 | 126 105.00 | | 88 912.00 |
EA Autres dettes | 15 228.00 | 844.00 | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 555.00 | 208 981.00 | | 281 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 834.00 | 427 302.00 | | 512 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 442.00 | 199 730.00 | | 278 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 780.00 | | 916.00 | 68 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 575.00 | | 716.00 | 50 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | 200.00 | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 185.00 | 7 189.00 | | 45 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 2 575.00 | | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 275.00 | 4 614.00 | | 39 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 094.00 | 167 094.00 | | 167 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 309 250.00 | 309 250.00 | | 309 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957.00 | 5 844.00 | 3 113.00 | 8 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 441.00 | 339 441.00 | | 339 441.00 |
VW T.V.A. | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 555.00 | 278 442.00 | 3 113.00 | 281 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 623.00 | 6 461.00 | | 7 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | 7 708.00 | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 125 740.00 | 119 954.00 | | 125 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 466.00 | 102 029.00 | | 154 466.00 |
YT Sous‐traitance | 141 312.00 | 27 429.00 | | 141 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 934.00 | 39 504.00 | | 86 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 1 696.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 281.00 | 8 157.00 | | 9 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 512.00 | 165 669.00 | | 265 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 622.00 | 88 010.00 | | 73 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 378.00 | 296 623.00 | | 518 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |