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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 675.00 | 5 910.00 | 2 765.00 | 8 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 095.00 | 27 733.00 | 1 362.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 480.00 | 11 541.00 | 9 939.00 | 21 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 780.00 | 45 185.00 | 23 596.00 | 68 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BN En cours de production de biens | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 295.00 | | 219 295.00 | 219 295.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CF Disponibilités | 128 244.00 | | 128 244.00 | 128 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 707.00 | | 403 707.00 | 403 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 487.00 | 45 185.00 | 427 302.00 | 472 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 177 463.00 | 155 041.00 | | 177 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 759.00 | 22 422.00 | | 39 759.00 |
DL TOTAL (I) | 218 322.00 | 178 563.00 | | 218 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 436.00 | 14 174.00 | | 16 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 311.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 118 759.00 | | 65 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 105.00 | 112 590.00 | | 126 105.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 15 199.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 981.00 | 261 032.00 | | 208 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 302.00 | 439 594.00 | | 427 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 730.00 | 261 032.00 | | 199 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 835.00 | | 9 945.00 | 58 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 660.00 | | 9 915.00 | 40 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 30.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 260.00 | 7 925.00 | | 37 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 2 893.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 243.00 | 5 032.00 | | 34 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 219 295.00 | 219 295.00 | | 219 295.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 817.00 | 6 566.00 | 9 251.00 | 15 817.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 631.00 | 237 631.00 | | 237 631.00 |
VW T.V.A. | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 981.00 | 199 730.00 | 9 251.00 | 208 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 461.00 | 1 896.00 | | 6 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 708.00 | 10 354.00 | | 7 708.00 |
ST Autres comptes | 119 954.00 | 115 646.00 | | 119 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 029.00 | 94 188.00 | | 102 029.00 |
YT Sous‐traitance | 27 429.00 | 43 927.00 | | 27 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 504.00 | 33 534.00 | | 39 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 792.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 157.00 | 3 688.00 | | 8 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 669.00 | 166 747.00 | | 165 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 010.00 | 87 583.00 | | 88 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 623.00 | 297 649.00 | | 296 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |