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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 799.00 | 1 946.00 | 853.00 | 2 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 321.00 | 7 087.00 | 9 234.00 | 16 321.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 086.00 | 9 034.00 | 11 052.00 | 20 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | 103.00 | 2 665.00 | 2 768.00 |
072 Créances – Autres | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
084 Disponibilités | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 386.00 | 103.00 | 149 283.00 | 149 386.00 |
110 Total général Actif | 169 471.00 | 9 137.00 | 160 335.00 | 169 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 434.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 979.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 966.00 | 76 574.00 | | 135 966.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 058.00 | 40 066.00 | | 75 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 500.00 | 101 930.00 | | 172 500.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 714.00 | 218 571.00 | | 383 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 441.00 | 72 810.00 | | 97 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317.00 | -21 874.00 | | -317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 852.00 | 54 343.00 | | 85 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 271.00 | -271.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 105 606.00 | 67 647.00 | | 105 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | 919.00 | | 5 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 814.00 | 28 024.00 | | 42 814.00 |
252 Charges sociales | 7 635.00 | 6 176.00 | | 7 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 330.00 | 6 097.00 | | 5 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 103.00 | | | 103.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 1.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 196.00 | 213 872.00 | | 350 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 518.00 | 4 699.00 | | 33 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 215.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 438.00 | | 5 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 888.00 | 4 045.00 | | 32 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |