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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 209.00 | 126.00 | 4 335.00 |
AP Constructions | 4 992.00 | 3 393.00 | 1 599.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 447.00 | 21 387.00 | 22 060.00 | 43 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 832.00 | 44 128.00 | 85 704.00 | 129 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 571.00 | 73 117.00 | 110 454.00 | 183 571.00 |
BP En cours de production de services | 73 223.00 | | 73 223.00 | 73 223.00 |
BT Marchandises | 123 419.00 | | 123 419.00 | 123 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
BZ Autres créances | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CF Disponibilités | 296 950.00 | | 296 950.00 | 296 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 106.00 | | 604 106.00 | 604 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 677.00 | 73 117.00 | 714 560.00 | 787 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 087.00 | 85 732.00 | | 159 087.00 |
DH Report à nouveau | | 13 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 731.00 | 59 413.00 | | 25 731.00 |
DL TOTAL (I) | 195 818.00 | 170 087.00 | | 195 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 371.00 | 54 495.00 | | 95 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 3 562.00 | | 1 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 223.00 | 83 655.00 | | 110 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 22 019.00 | | 56 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 214.00 | 128 514.00 | | 63 214.00 |
EA Autres dettes | 192 674.00 | 2 645.00 | | 192 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 743.00 | 294 890.00 | | 518 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 560.00 | 464 977.00 | | 714 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 563.00 | 183 852.00 | | 338 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 119.00 | | 64 452.00 | 119 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | 1 895.00 | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 714.00 | | 62 557.00 | 115 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 462.00 | 26 655.00 | | 46 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 1 769.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 022.00 | 24 886.00 | | 44 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 674.00 | 192 674.00 | | 192 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 371.00 | 25 416.00 | 69 647.00 | 95 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 519.00 | 338 563.00 | 69 647.00 | 408 519.00 |