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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AP Constructions | 4 992.00 | 2 894.00 | 2 098.00 | 4 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 742.00 | 13 057.00 | 28 685.00 | 41 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 979.00 | 28 071.00 | 40 909.00 | 68 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 119.00 | 46 462.00 | 72 657.00 | 119 119.00 |
BT Marchandises | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
BZ Autres créances | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CF Disponibilités | 167 221.00 | | 167 221.00 | 167 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 320.00 | | 392 320.00 | 392 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 439.00 | 46 462.00 | 464 977.00 | 511 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
DH Report à nouveau | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 413.00 | 13 943.00 | | 59 413.00 |
DL TOTAL (I) | 170 087.00 | 110 674.00 | | 170 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 495.00 | 47 125.00 | | 54 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 1 139.00 | | 3 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 655.00 | 161 768.00 | | 83 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 45 201.00 | | 22 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 514.00 | 91 301.00 | | 128 514.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 849.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 890.00 | 347 383.00 | | 294 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 977.00 | 458 058.00 | | 464 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 938.00 | | 34 857.00 | 86 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 119 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 115 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 532.00 | | 34 857.00 | 83 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 024.00 | 21 113.00 | 2 676.00 | 28 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 359.00 | 359.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 584.00 | 21 113.00 | 2 676.00 | 25 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 495.00 | 27 112.00 | 27 383.00 | 54 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 209.00 | 171 209.00 | | 171 209.00 |
VW T.V.A. | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 235.00 | 183 852.00 | 27 383.00 | 211 235.00 |