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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 095.00 | 11 866.00 | 36 229.00 | 48 095.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 859.00 | 14 665.00 | 37 195.00 | 51 859.00 |
060 Stock marchandises | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 689.00 | 1 125.00 | 36 564.00 | 37 689.00 |
072 Créances – Autres | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
084 Disponibilités | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 483.00 | 1 125.00 | 209 358.00 | 210 483.00 |
110 Total général Actif | 262 342.00 | 15 790.00 | 246 552.00 | 262 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 934.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 190.00 | 197 836.00 | | 199 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 290.00 | 99 618.00 | | 115 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 130.00 | 245 848.00 | | 336 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 451.00 | 104.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 062.00 | 543 906.00 | | 651 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 129.00 | 133 707.00 | | 153 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 039.00 | -22 200.00 | | -2 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 478.00 | 164 462.00 | | 168 478.00 |
242 Autres charges externes. | 152 582.00 | 144 944.00 | | 152 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | 4 029.00 | | 4 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 228.00 | 87 920.00 | | 103 228.00 |
252 Charges sociales | 23 136.00 | 16 086.00 | | 23 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 537.00 | 3 094.00 | | 7 537.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 125.00 | | |
262 Autres charges | 1 142.00 | 13.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 515.00 | 533 179.00 | | 611 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 546.00 | 10 727.00 | | 39 546.00 |
280 Produits financiers | | 27.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 273.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 901.00 | | 5 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 585.00 | 9 580.00 | | 35 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |