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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 602 793.00 | 3 144.00 | 599 648.00 | 602 793.00 |
AP Constructions | 911 233.00 | 46 066.00 | 865 167.00 | 911 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 784.00 | 21 376.00 | 107 408.00 | 128 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 810.00 | 70 587.00 | 1 572 223.00 | 1 642 810.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 297.00 | 70 587.00 | 1 576 710.00 | 1 647 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 153.00 | | | -53 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 320.00 | | | -51 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 527.00 | | | 1 255 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 209.00 | | | 126 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 183.00 | | | 321 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 710.00 | | | 1 576 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 478.00 | | | 99 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 320.00 | | | -51 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 984.00 | | 29 784.00 | 1 614 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 1 642 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 1 642 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 984.00 | | 29 784.00 | 1 614 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 644.00 | 50 943.00 | | 19 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 644.00 | 50 943.00 | | 19 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 183.00 | 14 974.00 | 306 209.00 | 321 183.00 |