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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 604 140.00 | 11 493.00 | 592 646.00 | 604 140.00 |
AP Constructions | 911 983.00 | 143 705.00 | 768 278.00 | 911 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 877.00 | 69 515.00 | 68 363.00 | 137 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 000.00 | 224 713.00 | 1 429 287.00 | 1 654 000.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 879.00 | 224 713.00 | 1 460 166.00 | 1 684 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 718.00 | | | -208 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 752.00 | | | -48 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 529.00 | | | 1 102 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 245.00 | | | 146 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 637.00 | | | 357 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 167.00 | | | 1 460 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 568.00 | | | 67 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 752.00 | | | -48 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 754.00 | | 4 617.00 | 1 651 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 1 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 1 654 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 754.00 | | 4 617.00 | 1 651 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 275.00 | 50 438.00 | | 174 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 275.00 | 50 438.00 | | 174 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 245.00 | | 146 245.00 | 146 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 637.00 | 31 392.00 | 326 245.00 | 357 637.00 |