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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 604 140.00 | 5 922.00 | 598 218.00 | 604 140.00 |
AP Constructions | 911 233.00 | 78 794.00 | 832 439.00 | 911 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 099.00 | 37 684.00 | 91 416.00 | 129 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 472.00 | 122 400.00 | 1 522 073.00 | 1 644 472.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 497.00 | 122 400.00 | 1 524 097.00 | 1 646 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 473.00 | | | -104 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 814.00 | | | -52 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 713.00 | | | 1 202 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 384.00 | | | 321 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 097.00 | | | 1 524 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 444.00 | | | 49 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 814.00 | | | -52 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 810.00 | | 3 620.00 | 1 642 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 1 644 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 1 644 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 810.00 | | 3 620.00 | 1 642 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 587.00 | 51 813.00 | | 70 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 587.00 | 51 813.00 | | 70 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 274.00 | | 113 274.00 | 113 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 384.00 | 28 110.00 | 293 274.00 | 321 384.00 |