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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 604 140.00 | 13 722.00 | 590 418.00 | 604 140.00 |
AP Constructions | 914 442.00 | 176 136.00 | 738 306.00 | 914 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 317.00 | 83 673.00 | 55 644.00 | 139 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 899.00 | 273 531.00 | 1 384 368.00 | 1 657 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 845.00 | 273 531.00 | 1 397 314.00 | 1 670 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 471.00 | | | -257 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 580.00 | | | -51 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 950.00 | | | 1 050 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 545.00 | | | 147 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 364.00 | | | 346 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 314.00 | | | 1 397 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 738.00 | | | -7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 330.00 | | | 121 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 580.00 | | | -51 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 000.00 | | 4 636.00 | 1 654 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 1 657 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 1 657 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 000.00 | | 4 636.00 | 1 654 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 713.00 | 48 818.00 | | 224 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 713.00 | 48 818.00 | | 224 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 545.00 | 12 545.00 | 135 000.00 | 147 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 364.00 | 31 364.00 | 315 000.00 | 346 364.00 |