| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 229.00 | 14 506.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 12 694.00 | 12 306.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 234.00 | 53 779.00 | 7 455.00 | 61 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 906.00 | 71 046.00 | 157 860.00 | 228 906.00 |
BT Marchandises | 523 323.00 | 62 984.00 | 460 339.00 | 523 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 439.00 | 2 589.00 | 245 851.00 | 248 439.00 |
BZ Autres créances | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 871.00 | | 214 871.00 | 214 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 067.00 | 65 573.00 | 943 494.00 | 1 009 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 973.00 | 136 619.00 | 1 101 354.00 | 1 237 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 296 003.00 | 249 198.00 | | 296 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 579.00 | 86 933.00 | | 87 579.00 |
DL TOTAL (I) | 616 817.00 | 569 367.00 | | 616 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 646.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 727.00 | 262 788.00 | | 222 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 948.00 | 173 391.00 | | 191 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 496.00 | 72 833.00 | | 58 496.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 8 101.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 537.00 | 517 759.00 | | 484 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 354.00 | 1 087 125.00 | | 1 101 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 537.00 | 517 759.00 | | 484 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 007.00 | 68 434.00 | 1 304 441.00 | 1 236 007.00 |
FG Production vendue services | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 570.00 | 68 434.00 | 1 323 004.00 | 1 254 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 013.00 | |
GE Autres charges | | | 26 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 2 834.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 2 834.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -2 834.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 732.00 | 31 427.00 | | 29 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 785.00 | 1 549 747.00 | | 1 426 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 207.00 | 1 462 814.00 | | 1 339 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 579.00 | 86 933.00 | | 87 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 091.00 | | 19 815.00 | 209 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 203.00 | | 19 766.00 | 81 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 49.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 606.00 | 9 440.00 | | 61 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 262.00 | 9 440.00 | | 57 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 641.00 | 62 984.00 | 74 641.00 | 74 641.00 |
6T Sur comptes clients | 21 898.00 | 7 028.00 | 26 337.00 | 21 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 539.00 | 70 012.00 | 100 978.00 | 96 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 539.00 | 70 012.00 | 100 978.00 | 96 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 013.00 | 100 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 948.00 | 191 948.00 | | 191 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 245 343.00 | | | 245 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 222 727.00 | 222 727.00 | | 222 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 981.00 | 270 981.00 | | 270 981.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 537.00 | 484 537.00 | | 484 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |