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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 5 049.00 | 2 180.00 | 7 229.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 5 145.00 | 9 590.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 579.00 | 25 421.00 | 158.00 | 25 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 715.00 | 57 088.00 | 4 627.00 | 61 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 851.00 | 92 703.00 | 140 148.00 | 232 851.00 |
BT Marchandises | 490 355.00 | 15 537.00 | 474 818.00 | 490 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 921.00 | 6 453.00 | 223 468.00 | 229 921.00 |
BZ Autres créances | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
CF Disponibilités | 312 843.00 | | 312 843.00 | 312 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 861.00 | 21 990.00 | 1 045 871.00 | 1 067 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 712.00 | 114 693.00 | 1 186 019.00 | 1 300 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 483 070.00 | 487 293.00 | | 483 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 852.00 | -4 222.00 | | 51 852.00 |
DL TOTAL (I) | 768 157.00 | 716 305.00 | | 768 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 735.00 | 232 985.00 | | 235 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 194.00 | 140 652.00 | | 127 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 741.00 | 58 517.00 | | 38 741.00 |
EA Autres dettes | 16 130.00 | 6 949.00 | | 16 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 862.00 | 439 165.00 | | 417 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 019.00 | 1 155 471.00 | | 1 186 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 862.00 | 439 165.00 | | 417 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 693.00 | 11 814.00 | 1 328 507.00 | 1 316 693.00 |
FG Production vendue services | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 437.00 | 11 814.00 | 1 344 251.00 | 1 332 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | 1 331.00 | | 1 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 809.00 | 1 081.00 | | 2 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 809.00 | 1 081.00 | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -1 081.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 067.00 | 1 329 245.00 | | 1 392 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 216.00 | 1 333 467.00 | | 1 340 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 852.00 | -4 222.00 | | 51 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 094.00 | 5 321.00 | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 851.00 | | | 232 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 215.00 | 6 488.00 | | 86 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | 1 194.00 | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 360.00 | 5 294.00 | | 82 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 898.00 | 15 537.00 | 37 898.00 | 37 898.00 |
6T Sur comptes clients | 8 953.00 | | 2 500.00 | 8 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 851.00 | 15 537.00 | 40 398.00 | 46 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 851.00 | 15 537.00 | 40 398.00 | 46 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 537.00 | 40 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 194.00 | 127 194.00 | | 127 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 222 203.00 | 222 203.00 | | 222 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 235 735.00 | 235 735.00 | | 235 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 771.00 | 264 771.00 | | 264 771.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 862.00 | 417 862.00 | | 417 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |