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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 3 855.00 | 3 374.00 | 7 229.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 3 916.00 | 10 819.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 579.00 | 24 076.00 | 1 503.00 | 25 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 715.00 | 54 368.00 | 7 347.00 | 61 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 851.00 | 86 215.00 | 146 636.00 | 232 851.00 |
BT Marchandises | 537 843.00 | 37 898.00 | 499 945.00 | 537 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 777.00 | 8 953.00 | 172 824.00 | 181 777.00 |
BZ Autres créances | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
CF Disponibilités | 193 345.00 | | 193 345.00 | 193 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 685.00 | 46 851.00 | 1 008 835.00 | 1 055 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 537.00 | 133 066.00 | 1 155 471.00 | 1 288 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 487 293.00 | 404 478.00 | | 487 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 222.00 | 82 814.00 | | -4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 716 305.00 | 720 528.00 | | 716 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 860.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 985.00 | 229 950.00 | | 232 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 652.00 | 85 295.00 | | 140 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 517.00 | 50 800.00 | | 58 517.00 |
EA Autres dettes | 6 949.00 | 12 654.00 | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 165.00 | 379 559.00 | | 439 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 471.00 | 1 100 087.00 | | 1 155 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 165.00 | 379 559.00 | | 439 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 794.00 | 51 740.00 | 1 262 535.00 | 1 210 794.00 |
FG Production vendue services | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 832.00 | 51 740.00 | 1 276 572.00 | 1 224 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 427.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 5 541.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 5 541.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -5 541.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 245.00 | 1 421 555.00 | | 1 329 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 467.00 | 1 338 741.00 | | 1 333 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 222.00 | 82 814.00 | | -4 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 846.00 | | 11 005.00 | 221 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 132.00 | | 3 580.00 | 127 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 605.00 | | 7 425.00 | 94 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 868.00 | 5 347.00 | | 80 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 206.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 219.00 | 5 141.00 | | 77 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 440.00 | 37 898.00 | 47 440.00 | 47 440.00 |
6T Sur comptes clients | 2 589.00 | 8 953.00 | 2 589.00 | 2 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 029.00 | 46 851.00 | 50 029.00 | 50 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 029.00 | 46 851.00 | 50 029.00 | 50 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 851.00 | 50 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 171 069.00 | 171 069.00 | | 171 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VB T. V. A. | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 232 985.00 | 232 985.00 | | 232 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 606.00 | 324 606.00 | | 324 606.00 |
VW T.V.A. | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 165.00 | 439 165.00 | | 439 165.00 |