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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AP Constructions | 14 735.00 | 1 458.00 | 13 277.00 | 14 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 17 269.00 | 7 731.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 290.00 | 51 068.00 | 3 222.00 | 54 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 267.00 | 73 444.00 | 147 823.00 | 221 267.00 |
BT Marchandises | 507 953.00 | 87 904.00 | 420 049.00 | 507 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 222.00 | 2 589.00 | 265 633.00 | 268 222.00 |
BZ Autres créances | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CF Disponibilités | 234 145.00 | | 234 145.00 | 234 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 329.00 | 90 493.00 | 961 836.00 | 1 052 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 596.00 | 163 937.00 | 1 109 659.00 | 1 273 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DG Autres réserves | 343 454.00 | 296 003.00 | | 343 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 024.00 | 87 579.00 | | 61 024.00 |
DL TOTAL (I) | 637 713.00 | 616 817.00 | | 637 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 799.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 619.00 | 222 727.00 | | 226 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 879.00 | 191 948.00 | | 186 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | 58 496.00 | | 43 358.00 |
EA Autres dettes | 14 230.00 | 10 567.00 | | 14 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 946.00 | 484 537.00 | | 471 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 659.00 | 1 101 354.00 | | 1 109 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 946.00 | 484 537.00 | | 471 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 795.00 | 77 866.00 | 1 350 661.00 | 1 272 795.00 |
FG Production vendue services | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 594.00 | 77 866.00 | 1 370 460.00 | 1 292 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 904.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | 140.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 140.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 498.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 498.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -358.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 568.00 | 29 732.00 | | 14 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 185.00 | 1 426 785.00 | | 1 437 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 161.00 | 1 339 207.00 | | 1 376 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 024.00 | 87 579.00 | | 61 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 906.00 | | | 228 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 639.00 | 221 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 127 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 943.00 | 94 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 046.00 | 9 296.00 | 6 898.00 | 71 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | 696.00 | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 702.00 | 9 296.00 | 6 202.00 | 66 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 984.00 | 87 904.00 | 62 984.00 | 62 984.00 |
6T Sur comptes clients | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 573.00 | 87 904.00 | 62 984.00 | 65 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 573.00 | 87 904.00 | 62 984.00 | 65 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 904.00 | 62 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 879.00 | 186 879.00 | | 186 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 265 126.00 | | | 265 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 340.00 | 310 340.00 | | 310 340.00 |
VW T.V.A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 946.00 | 471 946.00 | | 471 946.00 |