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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 380.00 | 8 920.00 | 4 460.00 | 13 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 405.00 | 1 875.00 | 1 530.00 | 3 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 130.00 | 10 795.00 | 161 335.00 | 172 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
084 Disponibilités | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
110 Total général Actif | 243 184.00 | 10 795.00 | 232 389.00 | 243 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 526.00 | 18 064.00 | | 18 526.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 123.00 | 47 073.00 | | 42 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 425.00 | 77 591.00 | | 82 425.00 |
230 Autres produits | 388.00 | 251.00 | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 462.00 | 142 979.00 | | 143 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 171.00 | 8 429.00 | | 9 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -579.00 | 81.00 | | -579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 781.00 | 19 086.00 | | 16 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | -739.00 | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 36 435.00 | 35 929.00 | | 36 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 5 026.00 | | 5 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 796.00 | 27 565.00 | | 20 796.00 |
252 Charges sociales | 12 810.00 | 12 118.00 | | 12 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
262 Autres charges | 11 449.00 | 7 931.00 | | 11 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 642.00 | 119 887.00 | | 116 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 821.00 | 23 092.00 | | 26 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 670.00 | | | 670.00 |
294 Charges financières | 2 967.00 | 3 531.00 | | 2 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 2 953.00 | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 914.00 | 16 608.00 | | 20 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 917.00 | | | 6 917.00 |