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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 813.00 | 13 559.00 | 3 254.00 | 16 813.00 |
040 Immobilisations financières | 3 405.00 | 1 875.00 | 1 530.00 | 3 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 563.00 | 15 434.00 | 160 129.00 | 175 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
060 Stock marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
084 Disponibilités | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 671.00 | | 104 671.00 | 104 671.00 |
110 Total général Actif | 280 234.00 | 15 434.00 | 264 800.00 | 280 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 742.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 646.00 | 20 692.00 | | 19 646.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 330.00 | 45 098.00 | | 51 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 379.00 | 86 588.00 | | 92 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54.00 | | | 54.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 410.00 | 152 405.00 | | 163 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 120.00 | 12 574.00 | | 11 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 022.00 | 166.00 | | -1 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 439.00 | 17 367.00 | | 20 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -655.00 | 609.00 | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 36 119.00 | 37 707.00 | | 36 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | 2 721.00 | | 3 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 333.00 | 37 182.00 | | 34 333.00 |
252 Charges sociales | 12 094.00 | 11 112.00 | | 12 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 4 460.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 13 325.00 | 12 359.00 | | 13 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 464.00 | 136 257.00 | | 129 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 946.00 | 16 148.00 | | 33 946.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 2 628.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 1 912.00 | | 4 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 365.00 | 11 568.00 | | 27 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71.00 | | | 71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |