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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 813.00 | 13 910.00 | 2 903.00 | 16 813.00 |
040 Immobilisations financières | 3 405.00 | 1 875.00 | 1 530.00 | 3 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 563.00 | 15 785.00 | 159 778.00 | 175 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
060 Stock marchandises | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
072 Créances – Autres | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
084 Disponibilités | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
110 Total général Actif | 279 850.00 | 15 785.00 | 264 065.00 | 279 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 957.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 768.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 175.00 | 19 646.00 | | 21 175.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 285.00 | 51 330.00 | | 46 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 101.00 | 92 379.00 | | 90 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 322.00 | 54.00 | | 3 322.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | 1.00 | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 895.00 | 163 410.00 | | 161 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 537.00 | 11 120.00 | | 9 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 704.00 | -1 022.00 | | 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 748.00 | 20 439.00 | | 18 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 284.00 | -655.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 38 368.00 | 36 119.00 | | 38 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597.00 | 3 461.00 | | 4 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 557.00 | 34 333.00 | | 37 557.00 |
252 Charges sociales | 18 335.00 | 12 094.00 | | 18 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 250.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 13 718.00 | 13 325.00 | | 13 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 197.00 | 129 464.00 | | 142 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 697.00 | 33 946.00 | | 19 697.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | 1 817.00 | | 1 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 4 764.00 | | 2 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 979.00 | 27 365.00 | | 15 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 563.00 | | | 175 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |