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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 639.00 | 14 744.00 | 10 895.00 | 25 639.00 |
040 Immobilisations financières | 3 405.00 | 1 875.00 | 1 530.00 | 3 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 389.00 | 16 619.00 | 167 770.00 | 184 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
060 Stock marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
072 Créances – Autres | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
084 Disponibilités | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
110 Total général Actif | 309 237.00 | 16 619.00 | 292 618.00 | 309 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 911.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 858.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 356.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
230 Autres produits | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 520.00 | | | 185 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 297.00 | | | 297.00 |
242 Autres charges externes. | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
252 Charges sociales | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 520.00 | | | 147 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 563.00 | | | 175 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |