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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 700.00 | 2 100.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582 931.00 | 122 923.00 | 460 008.00 | 582 931.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 181.00 | 123 623.00 | 502 558.00 | 626 181.00 |
072 Créances – Autres | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
084 Disponibilités | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
110 Total général Actif | 645 936.00 | 123 623.00 | 522 313.00 | 645 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 683.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 298 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 817.00 | | | 173 817.00 |
230 Autres produits | 912.00 | | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
242 Autres charges externes. | 109 098.00 | | | 109 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
252 Charges sociales | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
262 Autres charges | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 109.00 | | | 191 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 380.00 | | | -16 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
294 Charges financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 369 143.00 | | | 369 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 087.00 | | | 254 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372 093.00 | | | 372 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |