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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 633.00 | 1 167.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 601 406.00 | 175 394.00 | 426 012.00 | 601 406.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 656.00 | 177 028.00 | 467 628.00 | 644 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
072 Créances – Autres | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
084 Disponibilités | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
110 Total général Actif | 686 059.00 | 177 028.00 | 509 031.00 | 686 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 569.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 452 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 658.00 | 173 817.00 | | 226 658.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 912.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 714.00 | 174 729.00 | | 226 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 928.00 | 3 639.00 | | 1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 104 757.00 | 109 098.00 | | 104 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 1 258.00 | | 4 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 091.00 | 15 563.00 | | 17 091.00 |
252 Charges sociales | 2 021.00 | 2 115.00 | | 2 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 905.00 | 57 895.00 | | 55 905.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 540.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 437.00 | 191 109.00 | | 186 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 278.00 | -16 380.00 | | 40 278.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 65 001.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 9 032.00 | 9 985.00 | | 9 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 127.00 | 3.00 | | 18 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 126.00 | 38 633.00 | | 18 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 181.00 | | | 626 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 809.00 | | | 31 809.00 |