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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 649 245.00 | 273 415.00 | 375 830.00 | 649 245.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 495.00 | 276 215.00 | 416 280.00 | 692 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
072 Créances – Autres | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
084 Disponibilités | 92 854.00 | | 92 854.00 | 92 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 995.00 | | 112 995.00 | 112 995.00 |
110 Total général Actif | 805 490.00 | 276 215.00 | 529 275.00 | 805 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 753.00 | 227 853.00 | | 228 753.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 759.00 | 227 856.00 | | 228 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 354.00 | 1 041.00 | | 1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 98 676.00 | 97 800.00 | | 98 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 5 026.00 | | 5 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 041.00 | 16 269.00 | | 16 041.00 |
252 Charges sociales | 3 420.00 | 1 844.00 | | 3 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 329.00 | 55 859.00 | | 43 329.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 9 003.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 315.00 | 186 842.00 | | 168 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 444.00 | 41 014.00 | | 60 444.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 49.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 7 388.00 | 8 530.00 | | 7 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 567.00 | 16 270.00 | | 26 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 901.00 | 16 270.00 | | 23 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 690 895.00 | | | 690 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |