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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 649 245.00 | 301 050.00 | 348 195.00 | 649 245.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 692 495.00 | 303 850.00 | 388 645.00 | 692 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
072 Créances – Autres | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
084 Disponibilités | 199 873.00 | | 199 873.00 | 199 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 461.00 | | 243 461.00 | 243 461.00 |
110 Total général Actif | 935 956.00 | 303 850.00 | 632 106.00 | 935 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 781.00 | 228 753.00 | | 218 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 281.00 | 228 759.00 | | 220 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 881.00 | 1 354.00 | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 110 705.00 | 98 676.00 | | 110 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 693.00 | 5 132.00 | | 6 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 041.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 420.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 27 635.00 | 43 329.00 | | 27 635.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 362.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 006.00 | 168 315.00 | | 146 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 276.00 | 60 444.00 | | 74 276.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 7 388.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 036.00 | 26 567.00 | | 4 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 2 666.00 | | 14 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 817.00 | 23 901.00 | | 55 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 495.00 | | | 692 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 322.00 | | | 30 322.00 |