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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 677.00 | 837.00 | 1 840.00 | 2 677.00 |
040 Immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 227.00 | 837.00 | 98 390.00 | 99 227.00 |
060 Stock marchandises | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
084 Disponibilités | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
110 Total général Actif | 182 423.00 | 837.00 | 181 586.00 | 182 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 605.00 | 261 743.00 | | 270 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 847.00 | 4 264.00 | | 3 847.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 272.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 456.00 | 267 279.00 | | 274 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 438.00 | 134 047.00 | | 136 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 365.00 | 2 046.00 | | 1 365.00 |
242 Autres charges externes. | 43 052.00 | 38 212.00 | | 43 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 2 428.00 | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 158.00 | 59 880.00 | | 62 158.00 |
252 Charges sociales | 19 914.00 | 23 425.00 | | 19 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | | | 837.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 10.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 287.00 | 260 049.00 | | 267 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 168.00 | 7 231.00 | | 7 168.00 |
280 Produits financiers | 540.00 | 565.00 | | 540.00 |
294 Charges financières | 2 514.00 | 2 154.00 | | 2 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 846.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 598.00 | 4 796.00 | | 4 598.00 |