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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 677.00 | 2 176.00 | 501.00 | 2 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 606.00 | 9 394.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 227.00 | 2 782.00 | 106 445.00 | 109 227.00 |
060 Stock marchandises | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
084 Disponibilités | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 725.00 | | 67 725.00 | 67 725.00 |
110 Total général Actif | 176 952.00 | 2 782.00 | 174 170.00 | 176 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 226.00 | 270 605.00 | | 270 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 042.00 | 3 847.00 | | 4 042.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 276.00 | 274 456.00 | | 274 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 803.00 | 136 438.00 | | 135 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -294.00 | 1 365.00 | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 38 102.00 | 43 052.00 | | 38 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 519.00 | 2 987.00 | | 2 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 613.00 | 62 158.00 | | 62 613.00 |
252 Charges sociales | 27 815.00 | 19 914.00 | | 27 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 945.00 | 837.00 | | 1 945.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 536.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 932.00 | 267 287.00 | | 268 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 344.00 | 7 168.00 | | 5 344.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | 540.00 | | 405.00 |
294 Charges financières | 2 237.00 | 2 514.00 | | 2 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 596.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 330.00 | 4 598.00 | | 3 330.00 |